Paul.
Isprobajte PaulaIsprobajte
Tromjesečno izvještavanje

Automatizirajte tromjesečno izvještavanje bez gubitka strogosti CFO-a.

Svako tromjesečje Vaše financije, prodaja i operacije izrađuju svoju izvještajnu prezentaciju. Svaka od njih: 3 do 5 sati oblikovanja, iznova iz tromjesečja u tromjesečje. Evo kako Paul to vrijeme svodi na 30 minuta, bez ijednog ustupka na pouzdanosti brojki.

Skriveni račun tromjesečnog izvještavanja

Koliko vremena tromjesečno izvještavanje stvarno troši u Vašoj organizaciji? Ukupan se zbroj često podcjenjuje:

Nekoliko
sati po prezentacijiVrijeme potrebno da se Excel s KPI-jevima pretvori u prezentaciju usklađenu s identitetom rijetko se mjeri precizno, a oblikovanje, grafikoni i pisanje komentara lako progutaju pola dana do cijeloga dana.
× 4
tromjesečja / godišnjeRitual se vraća četiri puta godišnje, bez iznimke. Nema ekonomije razmjera jer novi podaci svaki put traže nove grafikone i komentare.
× N
odjelaFinancije, prodaja, operacije, ljudski resursi, marketing, svaki odjel izrađuje vlastitu prezentaciju. Pomnožite s 5 ili 10 odjela.
Nekoliko
čovjek-tjedana / godišnjeZbroj se često podcjenjuje. Na razini srednje velike tvrtke tromjesečno izvještavanje angažira nekoliko čovjek-tjedana godišnje, samo da bi se oblikovale brojke koje već postoje u Vašim sustavima.

Vaši su KPI-jevi spremni, u Vašim sustavima. Pravi posao? Pretvaranje u prezentaciju u Vašem identitetu. Upravo to Paul automatizira.

Od Excela do tromjesečne prezentacije u Vašem predlošku

Četiri koraka. Prvo tromjesečje traži uvoz predloška i povezivanje tablice; sljedeća traju nekoliko minuta.

  1. 011. korak

    Povežite svoje izvore podataka

    Excel (najčešće), CSV, izvoz iz Power BI-ja ili Lookera, pa čak i PDF financijskog izvještaja. Paul prepoznaje strukturu i automatski utvrđuje pokazatelje (prihod, marža, OPEX, broj zaposlenih, NPS itd.).

  2. 022. korak

    Paul predlaže tromjesečni plan

    Tipična struktura: naslovnica tromjesečja, sažetak za upravu (3 ključne brojke), sažeti račun dobiti i gubitka, odstupanja u odnosu na prethodnu godinu i proračun, tri glavne aktivnosti tromjesečja, sljedeće prekretnice. Potvrdite ili prilagodite.

  3. 033. korak

    Generiranje u Vašem institucionalnom predlošku

    Korporativni fontovi, paleta, matrice, institucionalno podnožje. Brojke se čuvaju do decimale, Paul ništa ne preračunava i ništa ne tumači iznova.

  4. 044. korak

    Sljedeće tromjesečje: automatizirano ponovno generiranje

    Promijenite izvor podataka (Excel za Q3 umjesto onoga za Q2). Paul ponavlja strukturu potvrđenu prethodnog tromjesečja. Plan, grafikoni i tipski komentari: sve se automatski prilagođava novim podacima.

Vaše brojke ostaju Vaše brojke

CFO ne trpi „otprilike”. Paul čuva strogost koja se očekuje od financijskog izvještaja:

  1. 01

    Bez preračunavanja

    Paul prikazuje Vaše brojke onakvima kakve su u izvoru. Nikakvo zbrajanje, nikakvo neizrečeno zaokruživanje, nikakva tiha pretvorba. Ako ćelija G42 iznosi 1.247.332 €, upravo se to i prikazuje.

  2. 02

    Sljedivost ćeliju po ćeliju

    Svaka vrijednost prikazana na slajdu sljediva je do izvora: broj retka i stupca u izvornom Excelu, konsolidirani izvor. Svaku vrijednost možete provjeriti u jednom kliku.

  3. 03

    Bez izmišljenih brojki

    Paul ne izmišlja brojku koja nedostaje. Ako podatka nema u izvoru, Paul to naznači („Podaci za Q1 nisu dostavljeni”) umjesto da rupu popuni procjenom.

  4. 04

    Komentari odvojeni od brojki

    Tekstualne analize („Rast nosi segment ENT”) vizualno su odvojene od sirovih brojki. Čitatelj uvijek zna što je činjenično zapažanje, a što tumačenje.

  5. 05

    Verzioniranje po tromjesečjima

    Svaka je generirana prezentacija vremenski označena i sačuvana. U sljedećem tromjesečju možete usporediti riječ po riječ s prethodnim, što se promijenilo u priči, a ne samo u brojkama.

  6. 06

    Obvezna ljudska potvrda

    Paul izrađuje nacrt. Nijedna se prezentacija ne šalje automatski, Vaš financijski direktor uvijek zadržava kontrolu nad konačnom verzijom.

Kako izgleda uvođenje tromjesečnog izvještavanja

Reprezentativno za prve mjesece upotrebe u srednje velikoj tvrtki:

  1. Prije PaulaNekoliko odjela ručno izrađuje svoj tromjesečni izvještaj. Svaka prezentacija traži nekoliko sati oblikovanja. Tromjesečni zbroj doseže nekoliko čovjek-dana.
  2. UvođenjeFinancijski direktor učita svoj institucionalni predložak, učitavanje .pptx datoteke traje nekoliko minuta. Postavi tipsku strukturu izvještajne prezentacije i prvu generira u nekoliko minuta. Ukupno postavljanje: manje od 15 minuta.
  3. Prvi puni ciklusSvaki odjel generira svoju prezentaciju u nekoliko minuta, ručno ispravlja što treba i od Paula traži sadržajne promjene. Tromjesečno izvještavanje skraćuje se s više čovjek-dana na jedno prijepodne.
  4. Puna brzinaKroz tromjesečja tipske strukture postaju interni standard. Uređivački se pregled skraćuje, a tipski se komentari ponovno upotrebljavaju. Ušteda vremena velika je i ponovljiva iz ciklusa u ciklus.

Nije riječ samo o ušteđenom vremenu. Riječ je i o vizualnoj dosljednosti među odjelima te o oslobođenom kapacitetu za analize veće vrijednosti.

Nekoliko minuta da spojite svoj predložak i prvi Excel

  1. 01

    Učitavanje Vašeg institucionalnog predloška

    Vaš korporativni PowerPoint (službeni identitet ili posljednja institucionalna prezentacija). Paul u nekoliko minuta kartira fontove, paletu i matrice.

  2. 02

    Učitavanje prvog Excela s KPI-jevima

    Vaša datoteka za tromjesečno upravljanje, bez obzira na format, Paul se prilagođava. Nikakva prethodna normalizacija nije potrebna.

  3. 03

    Generiranje prvog nacrta

    U nekoliko minuta dobivate cjelovitu izvještajnu prezentaciju u svojem predlošku, na svojim podacima. Prilagodite je i po potrebi ponovno generirajte.

  4. 04

    Potvrda i slanje

    Izvoz u izvorno uredivi PPTX. Slanje Upravi, nadzornom odboru ili izravno predsjedniku uprave.

Pitanja Vaše financijske uprave

Može li se Paul povezati s mojim ERP-om ili računovodstvenim sustavom?
Većina klijenata iz svojeg ERP-a (SAP, Microsoft Dynamics, Pantheon, Minimax i sl.) izveze Excel/CSV i učita ga u Paula. O izvornim ERP konektorima porazgovarajmo tijekom demoa, ovisno o Vašem kontekstu.
Jesu li moje povjerljive brojke zaštićene?
Smještaj isključivo u EU, šifriranje TLS 1.2+ u prijenosu i AES-256 u mirovanju, nikakvo treniranje modela na Vašim podacima, izolacija po organizaciji na razini baze podataka (Row Level Security). Pojedinosti su na stranici o sigurnosti.
Što ako iz tromjesečja u tromjesečje promijenim strukturu Excela?
Nema zapreke. Učitate novi Excel i Paul se pri izradi prezentacije oslanja na njegov sadržaj. Želite li stabilnu strukturu iz tromjesečja u tromjesečje, bolje je zadržati ujednačeno oblikovanje izvora podataka.
Više pravnih osoba ili društava kćeri: jedna prezentacija ili više njih?
Paul podržava obje logike. Ili konsolidirana grupna prezentacija s raščlambom po društvima, ili jedna prezentacija po društvu s prilagođenim predloškom (sjedište naspram društva kćeri). Birate pri generiranju.
A ako slajdu nedostaje kvalitativni kontekst koji jedino ja poznajem?
Nakon generiranja slobodno uređujete, PPTX je izvorno urediv. Možete i unaprijed dodati okvirnu bilješku (PDF, Word) koju Paul uključi kao komentar slajda.
Povezani primjer primjenePrezentacija u korporativnom predlošku

Pogledajmo zajedno Vaš sljedeći tromjesečni izvještaj

Isprobajte Paula besplatno 7 dana
  1. 01Uvezite predložak
  2. 02Opišite prezentaciju
  3. 03Izvezite .pptx
Rezervirajte demoPogledajte cijeneSigurnosne obveze