Paul.
Vyskúšať PaulaVyskúšať
Štvrťročný reporting

Automatizujte štvrťročný reporting bez straty prísnosti finančného riaditeľa.

Každý štvrťrok pripravuje finančný, obchodný aj prevádzkový útvar svoju reportingovú prezentáciu. Každá z nich: 3 až 5 hodín formátovania, znovu a znovu, štvrťrok za štvrťrokom. Takto Paul tento čas skráti na 30 minút, bez najmenšieho ústupku v spoľahlivosti čísel.

Skrytá matematika štvrťročného reportingu

Koľko času naozaj spotrebuje štvrťročný reporting vo vašej organizácii? Celkový súčet býva podceňovaný:

Niekoľko
hodín na prezentáciuČas potrebný na premenu Excelu s KPI na prezentáciu v súlade s firemným dizajnom sa málokedy presne počíta, formátovanie, grafy a formulovanie komentárov však ľahko zaberú pol dňa až celý deň.
× 4
štvrťroky / rokRituál sa opakuje štyrikrát ročne, bez výnimky. Žiadne úspory z rozsahu, pretože nové dáta si zakaždým vyžiadajú nové grafy a komentáre.
× N
útvarovFinancie, obchod, prevádzka, HR, marketing, každý útvar pripravuje vlastnú prezentáciu. Vynásobte piatimi či desiatimi útvarmi.
Niekoľko
človekotýždňov / rokSúčet býva podceňovaný. V stredne veľkej firme spotrebuje štvrťročný reporting niekoľko človekotýždňov ročne len na naformátovanie čísel, ktoré už vo vašich systémoch existujú.

Vaše KPI sú pripravené, vo vašich systémoch. Skutočná práca? Premeniť ich na prezentáciu vo vašom firemnom dizajne. Presne to Paul automatizuje.

Z Excelu k štvrťročnej prezentácii vo vašej šablóne

Štyri kroky. V prvom štvrťroku importujete šablónu a pripojíte tabuľku; ďalšie štvrťroky zaberú niekoľko minút.

  1. 01Krok 1

    Pripojte svoje dátové zdroje

    Excel (najbežnejší), CSV, export z Power BI či Lookeru, prípadne PDF s účtovnou závierkou. Paul rozpozná štruktúru a automaticky identifikuje ukazovatele (tržby, marža, OPEX, počet zamestnancov, NPS a ďalšie).

  2. 02Krok 2

    Paul navrhne štvrťročnú osnovu

    Typická štruktúra: titulná snímka štvrťroka, manažérske zhrnutie (3 kľúčové čísla), súhrnný výkaz ziskov a strát, odchýlky oproti minulému roku a rozpočtu, top 3 opatrenia štvrťroka, ďalšie míľniky. Schválite alebo upravíte.

  3. 03Krok 3

    Generovanie vo vašej firemnej šablóne

    Firemné písma, paleta, predlohy, firemná päta. Čísla sú zachované na desatinné miesto presne, Paul nič neprepočítava ani neinterpretuje.

  4. 04Krok 4

    Ďalší štvrťrok: automatizované pregenerovanie

    Vymeníte dátový zdroj (Excel za Q3 namiesto Q2). Paul zopakuje štruktúru schválenú v predchádzajúcom štvrťroku. Osnova, grafy aj typové komentáre sa automaticky prispôsobia novým dátam.

Vaše čísla zostávajú vašimi číslami

Finančný riaditeľ netoleruje približnosť. Paul zachováva prísnosť, akú finančný reporting vyžaduje:

  1. 01

    Žiadne prepočítavanie

    Paul zobrazuje vaše čísla presne tak, ako sú v zdroji. Žiadna agregácia, žiadne nevyžiadané zaokrúhľovanie, žiadna tichá transformácia. Ak má bunka G42 hodnotu 1 247 332 €, presne to sa aj zobrazí.

  2. 02

    Dohľadateľnosť bunka po bunke

    Každá hodnota zobrazená na snímke je dohľadateľná k svojmu zdroju: číslo riadka a stĺpca v pôvodnom Exceli, konsolidovaný zdroj. Ktorúkoľvek hodnotu si overíte jedným kliknutím.

  3. 03

    Žiadne vymyslené čísla

    Paul chýbajúce číslo nevymyslí. Ak údaj v zdroji nie je, Paul to označí („Dáta za Q1 neboli poskytnuté“) namiesto toho, aby ho doplnil odhadom.

  4. 04

    Komentáre oddelené od čísel

    Textové analýzy („Rast ťahal segment ENT“) sú vizuálne odlíšené od surových čísel. Čitateľ vždy vie, čo je faktické zistenie a čo interpretácia.

  5. 05

    Verziovanie po štvrťrokoch

    Každá vygenerovaná prezentácia je opatrená časovou pečiatkou a uchovaná. V ďalšom štvrťroku ju môžete slovo po slove porovnať s predchádzajúcou, čo sa zmenilo v naratíve, nielen v číslach.

  6. 06

    Povinné ľudské schválenie

    Paul vytvorí návrh. Žiadna prezentácia sa nerozosiela automaticky, finálnu verziu má vždy pod kontrolou váš finančný riaditeľ.

Ako vyzerá nasadenie štvrťročného reportingu

Reprezentatívne pre prvé mesiace používania v stredne veľkej firme:

  1. Pred PaulomKaždý útvar pripravuje svoj štvrťročný reporting ručne. Každá prezentácia stojí niekoľko hodín formátovania. Štvrťročný súčet dosahuje niekoľko človekodní.
  2. ZavedenieFinančný riaditeľ nahrá firemnú šablónu, načítanie súboru .pptx trvá pár minút. Nastaví typovú štruktúru reportingovej prezentácie a prvú vygeneruje za niekoľko minút. Celé zavedenie: menej než 15 minút.
  3. Prvý úplný cyklusKaždé oddelenie vygeneruje svoju prezentáciu za niekoľko minút, ručne opraví, čo treba, a o obsahové zmeny požiada Paula. Štvrťročný reporting sa skráti z niekoľkých človekodní na jedno dopoludnie.
  4. Bežná prevádzkaPostupne sa typové štruktúry stanú vnútorným štandardom. Redakčná kontrola sa zľahčí, typové komentáre sa opakovane používajú. Úspora času je výrazná a opakovateľná cyklus za cyklom.

Nejde len o ušetrený čas. Ide aj o vizuálnu konzistentnosť medzi útvarmi a o uvoľnenie kapacity na analýzy s vyššou pridanou hodnotou.

Pár minút na pripojenie vašej šablóny a prvého Excelu

  1. 01

    Nahratie firemnej šablóny

    Váš firemný PowerPoint (oficiálny dizajn manuál alebo posledná firemná prezentácia). Paul za pár minút zmapuje písma, paletu aj predlohy.

  2. 02

    Nahratie prvého Excelu s KPI

    Váš štvrťročný riadiaci súbor, na formáte nezáleží, Paul sa prispôsobí. Žiadna predbežná normalizácia nie je potrebná.

  3. 03

    Vygenerovanie prvého návrhu

    Za pár minút získate kompletnú reportingovú prezentáciu vo vašej šablóne a na vašich dátach. Doladíte a v prípade potreby pregenerujete.

  4. 04

    Schválenie a rozoslanie

    Natívne upraviteľný export PPTX. Rozošlete ho výkonnému výboru, predstavenstvu alebo priamo generálnemu riaditeľstvu.

Otázky vášho finančného útvaru

Dokáže sa Paul pripojiť k môjmu ERP alebo účtovnému systému?
Väčšina klientov exportuje zo svojho ERP Excel alebo CSV (SAP, Microsoft Dynamics, KROS, Money S4 a ďalšie) a nahrá ho do Paula. O natívnych ERP konektoroch sa porozprávajme počas ukážky podľa vášho kontextu.
Sú moje dôverné čísla chránené?
Hosting výhradne v EÚ, šifrovanie TLS 1.2+ pri prenose a AES-256 v úložisku, žiadne trénovanie modelu na vašich dátach, izolácia jednotlivých organizácií na úrovni databázy (Row Level Security). Podrobnosti na stránke o bezpečnosti.
Čo ak sa štruktúra Excelu medzi štvrťrokmi zmení?
Nič sa nezablokuje. Nahráte nový Excel a Paul vygeneruje prezentáciu z jeho obsahu. Ak chcete stabilnú štruktúru štvrťrok za štvrťrokom, je lepšie udržiavať formát dátového zdroja nemenný.
Viac právnych subjektov či dcérskych spoločností: jedna prezentácia alebo viac?
Paul zvládne oboje. Buď konsolidovanú prezentáciu za skupinu s rozpadom na jednotlivé subjekty, alebo jednu prezentáciu na subjekt s prispôsobenou šablónou (centrála verzus dcérska spoločnosť). Vyberiete si pri generovaní.
Čo ak snímke chýba kvalitatívny kontext, ktorý poznám len ja?
Po vygenerovaní môžete voľne upravovať, PPTX je natívne upraviteľné. Vopred môžete pridať aj rámcovú poznámku (PDF, Word), ktorú Paul zapracuje ako komentár k snímke.
Súvisiaci prípad použitiaPrezentácia vo firemnej šablóne

Pozrime sa na váš najbližší štvrťročný reporting spoločne

Vyskúšajte Paula zadarmo na 7 dní
  1. 01Nahrajte šablónu
  2. 02Opíšte prezentáciu
  3. 03Exportujte .pptx
Rezervovať ukážkuPozrieť cenníkBezpečnostné záväzky